اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,752
تعداد واحدهای باقی مانده: 38,248
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 78,168,695,527
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,743,677
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,651,523
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,651,523
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر
متولی صندوق : موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : امین صالحی ,محمد اصیل زاده ,ارشاد کوششی
مدیر ثبت : مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/10/26 6,743,677 6,651,523 0 0 45,059 0 34,307 11,752 78,168,695,527
    2 1396/10/25 6,648,063 6,557,066 0 0 45,059 252 34,307 11,752 77,058,643,418
    3 1396/10/24 6,688,326 6,598,652 0 0 45,059 0 34,055 12,004 79,210,213,101
    4 1396/10/23 6,716,085 6,626,014 0 0 45,059 0 34,055 12,004 79,538,669,055
    5 1396/10/22 6,697,489 6,607,686 0 0 45,059 0 34,055 12,004 79,318,659,267
    6 1396/10/21 6,697,865 6,608,062 0 0 45,059 0 34,055 12,004 79,323,181,006
    7 1396/10/20 6,698,242 6,608,439 0 0 45,059 0 34,055 12,004 79,327,704,738
    8 1396/10/19 6,771,695 6,680,842 0 0 45,059 0 34,055 12,004 80,196,830,257
    9 1396/10/18 6,822,682 6,731,203 0 0 45,059 0 34,055 12,004 80,801,356,353
    10 1396/10/17 6,798,324 6,705,977 0 0 45,059 0 34,055 12,004 80,498,546,395
    11 1396/10/16 6,740,770 6,649,099 0 0 45,059 0 34,055 12,004 79,815,779,937
    12 1396/10/15 6,692,143 6,600,290 0 0 45,059 0 34,055 12,004 79,229,885,566
    13 1396/10/14 6,692,517 6,600,664 0 0 45,059 0 34,055 12,004 79,234,371,287
    14 1396/10/13 6,692,890 6,601,038 0 0 45,059 120 34,055 12,004 79,238,859,048
    15 1396/10/12 6,817,548 6,724,260 0 0 45,059 0 33,935 12,124 81,524,930,516
    16 1396/10/11 6,920,001 6,825,055 0 0 45,059 0 33,935 12,124 82,746,971,773
    17 1396/10/10 6,932,409 6,837,368 0 0 45,059 22 33,935 12,124 82,896,254,130
    18 1396/10/09 7,199,672 7,100,933 0 0 45,059 0 33,913 12,146 86,247,937,109
    19 1396/10/08 7,338,032 7,236,920 0 0 45,059 0 33,913 12,146 87,899,629,124
    20 1396/10/07 7,338,457 7,237,345 0 0 45,059 0 33,913 12,146 87,904,793,788
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق