اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 17,192
تعداد واحدهای باقی مانده: 32,808
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 124,798,048,872
قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,355,944
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,259,077
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,259,077
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر
متولی صندوق: موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری: ارشاد کوششی
مدیر ثبت: مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/07/24 7,355,944 7,259,077 0 0 44,877 0 28,685 17,192 124,798,048,872
    2 1396/07/23 7,380,026 7,282,222 0 0 44,877 0 28,685 17,192 125,195,954,472
    3 1396/07/22 7,400,819 7,302,721 0 0 44,877 0 28,685 17,192 125,548,381,623
    4 1396/07/21 7,275,077 7,175,042 0 0 44,877 0 28,685 17,192 123,353,316,898
    5 1396/07/20 7,275,520 7,175,484 0 0 44,877 0 28,685 17,192 123,360,928,704
    6 1396/07/19 7,275,963 7,175,927 0 0 44,877 0 28,685 17,192 123,368,542,825
    7 1396/07/18 7,264,518 7,164,654 0 0 44,877 0 28,685 17,192 123,174,724,580
    8 1396/07/17 7,265,432 7,164,478 0 245 44,877 0 28,685 17,192 123,171,713,172
    9 1396/07/16 7,302,854 7,198,488 0 0 44,632 0 28,685 16,947 121,992,780,878
    10 1396/07/15 7,567,650 7,459,363 0 0 44,632 0 28,685 16,947 126,413,831,323
    11 1396/07/14 7,753,155 7,642,123 0 0 44,632 0 28,685 16,947 129,511,050,697
    12 1396/07/13 7,753,646 7,642,613 0 0 44,632 0 28,685 16,947 129,519,369,788
    13 1396/07/12 7,754,137 7,643,104 0 0 44,632 0 28,685 16,947 129,527,691,172
    14 1396/07/11 7,771,966 7,659,834 0 63 44,632 0 28,685 16,947 129,811,204,501
    15 1396/07/10 7,849,131 7,735,830 0 0 44,569 0 28,685 16,884 130,611,747,385
    16 1396/07/09 7,976,122 7,861,090 0 0 44,569 0 28,685 16,884 132,726,644,677
    17 1396/07/08 7,976,630 7,861,598 0 0 44,569 0 28,685 16,884 132,735,227,036
    18 1396/07/07 7,977,139 7,862,107 0 0 44,569 0 28,685 16,884 132,743,811,675
    19 1396/07/06 7,977,647 7,862,615 0 0 44,569 0 28,685 16,884 132,752,398,581
    20 1396/07/05 7,978,156 7,863,124 0 0 44,569 0 28,685 16,884 132,760,987,754
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق