اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 15,919
تعداد واحدهای باقی مانده: 34,081
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 113,231,787,480
قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,202,618
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,112,996
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,112,996
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر
متولی صندوق : موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : ارشاد کوششی
مدیر ثبت : مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/08/29 7,202,618 7,112,996 0 0 45,053 0 30,134 15,919 113,231,787,480
    2 1396/08/28 7,202,497 7,112,874 0 0 45,053 0 30,134 15,919 113,229,836,798
    3 1396/08/27 7,202,982 7,113,359 0 0 45,053 0 30,134 15,919 113,237,563,114
    4 1396/08/26 7,186,198 7,096,809 0 0 45,053 0 30,134 15,919 112,974,107,682
    5 1396/08/25 7,186,682 7,097,294 0 0 45,053 0 30,134 15,919 112,981,818,661
    6 1396/08/24 7,187,167 7,097,778 0 0 45,053 0 30,134 15,919 112,989,531,587
    7 1396/08/23 7,160,594 7,071,584 0 0 45,053 0 30,134 15,919 112,572,551,603
    8 1396/08/22 7,117,015 7,028,632 0 0 45,053 341 30,134 15,919 111,888,799,808
    9 1396/08/21 7,138,088 7,051,050 0 0 45,053 0 29,793 16,260 114,650,080,064
    10 1396/08/20 7,136,125 7,049,101 0 0 45,053 0 29,793 16,260 114,618,375,043
    11 1396/08/19 7,118,979 7,032,208 0 0 45,053 0 29,793 16,260 114,343,696,317
    12 1396/08/18 7,119,452 7,032,681 0 0 45,053 0 29,793 16,260 114,351,386,631
    13 1396/08/17 7,119,925 7,033,154 0 40 45,053 0 29,793 16,260 114,359,079,901
    14 1396/08/16 7,084,494 6,998,069 0 0 45,013 0 29,793 16,220 113,508,681,348
    15 1396/08/15 7,134,329 7,047,677 0 0 45,013 0 29,793 16,220 114,313,327,642
    16 1396/08/14 7,148,952 7,056,613 0 0 45,013 0 29,793 16,220 114,458,262,717
    17 1396/08/13 7,102,364 7,010,551 0 0 45,013 0 29,793 16,220 113,711,138,085
    18 1396/08/12 7,080,019 6,988,594 0 0 45,013 0 29,793 16,220 113,354,997,364
    19 1396/08/11 7,080,419 6,988,994 0 0 45,013 56 29,793 16,220 113,361,486,590
    20 1396/08/10 7,080,505 6,989,395 0 0 45,013 0 29,737 16,276 113,759,386,086
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق