اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,020
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,980
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 31,460,835,909
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,356,656
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,267,099
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,267,099
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر
متولی صندوق : موسسه حسابرسی کاربرد ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : امین صالحی ,محمد اصیل زاده ,ارشاد کوششی
مدیر ثبت : مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/05/23 6,356,656 6,267,099 0 1 45,592 0 41,572 5,020 31,460,835,909
    2 1397/05/22 6,249,261 6,161,150 0 0 45,591 0 41,572 5,019 30,922,810,686
    3 1397/05/21 6,274,798 6,185,590 0 0 45,591 0 41,572 5,019 31,045,474,589
    4 1397/05/20 6,291,502 6,202,065 0 0 45,591 0 41,572 5,019 31,128,164,984
    5 1397/05/19 6,297,437 6,207,910 0 0 45,591 0 41,572 5,019 31,157,500,494
    6 1397/05/18 6,298,020 6,208,493 0 0 45,591 0 41,572 5,019 31,160,425,790
    7 1397/05/17 6,298,604 6,209,076 0 0 45,591 0 41,572 5,019 31,163,354,109
    8 1397/05/16 6,313,296 6,225,326 0 0 45,591 0 41,572 5,019 31,244,908,769
    9 1397/05/15 6,364,010 6,272,358 0 0 45,591 0 41,572 5,019 31,480,964,785
    10 1397/05/14 6,283,185 6,195,219 0 0 45,591 0 41,572 5,019 31,093,804,435
    11 1397/05/13 6,166,159 6,079,873 0 0 45,591 0 41,572 5,019 30,514,882,943
    12 1397/05/12 6,171,602 6,085,225 0 0 45,591 0 41,572 5,019 30,541,744,187
    13 1397/05/11 6,172,051 6,085,675 0 0 45,591 0 41,572 5,019 30,544,000,556
    14 1397/05/10 6,172,501 6,086,124 0 0 45,591 0 41,572 5,019 30,546,257,756
    15 1397/05/09 6,105,812 6,024,567 0 0 45,591 0 41,572 5,019 30,237,300,466
    16 1397/05/08 5,989,827 5,910,248 0 0 45,591 0 41,572 5,019 29,663,536,461
    17 1397/05/07 6,014,756 5,934,826 0 0 45,591 0 41,572 5,019 29,786,891,167
    18 1397/05/06 6,028,668 5,948,543 0 0 45,591 0 41,572 5,019 29,855,738,210
    19 1397/05/05 6,023,174 5,943,136 0 0 45,591 0 41,572 5,019 29,828,598,654
    20 1397/05/04 6,023,600 5,943,562 0 0 45,591 0 41,572 5,019 29,830,736,721