اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 6,207
تعداد واحدهای باقی مانده: 43,793
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 41,155,125,504
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,719,591
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,630,437
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,630,437
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر
متولی صندوق : موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : امین صالحی ,محمد اصیل زاده ,ارشاد کوششی
مدیر ثبت : مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/11/29 6,719,591 6,630,437 0 0 45,059 0 39,852 6,207 41,155,125,504
    2 1396/11/28 6,764,723 6,674,812 0 0 45,059 0 39,852 6,207 41,430,557,559
    3 1396/11/27 6,780,134 6,689,052 0 0 45,059 0 39,852 6,207 41,518,944,269
    4 1396/11/26 6,780,456 6,689,374 0 0 45,059 0 39,852 6,207 41,520,941,943
    5 1396/11/25 6,780,778 6,689,696 0 0 45,059 0 39,852 6,207 41,522,941,741
    6 1396/11/24 6,796,615 6,705,312 0 0 45,059 0 39,852 6,207 41,619,870,425
    7 1396/11/23 6,774,510 6,683,507 0 0 45,059 0 39,852 6,207 41,484,530,171
    8 1396/11/22 6,736,765 6,645,196 0 0 45,059 0 39,852 6,207 41,246,729,677
    9 1396/11/21 6,736,581 6,645,012 0 0 45,059 0 39,852 6,207 41,245,588,326
    10 1396/11/20 6,756,830 6,664,961 0 0 45,059 0 39,852 6,207 41,369,413,549
    11 1396/11/19 6,756,659 6,664,790 0 0 45,059 0 39,852 6,207 41,368,351,575
    12 1396/11/18 6,756,488 6,664,620 0 0 45,059 0 39,852 6,207 41,367,293,378
    13 1396/11/17 6,717,132 6,625,993 0 0 45,059 3,365 39,852 6,207 41,127,535,512
    14 1396/11/16 6,631,390 6,572,432 0 0 45,059 99 36,487 9,572 62,911,318,184
    15 1396/11/15 6,582,131 6,520,918 0 0 45,059 98 36,388 9,671 63,063,794,717
    16 1396/11/14 6,620,969 6,551,786 0 0 45,059 0 36,290 9,769 64,004,397,725
    17 1396/11/13 6,664,956 6,581,936 0 0 45,059 0 36,290 9,769 64,298,933,668
    18 1396/11/12 6,665,018 6,581,998 0 0 45,059 0 36,290 9,769 64,299,539,091
    19 1396/11/11 6,665,080 6,582,060 0 0 45,059 0 36,290 9,769 64,300,148,910
    20 1396/11/10 6,727,380 6,634,331 0 0 45,059 0 36,290 9,769 64,810,776,271
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق